Tính đến năm 2024, BlackRock quản lý hơn 10 nghìn tỷ đô la tài sản, khiến BlackRock trở thành nhà quản lý tài sản hàng đầu toàn cầu và quy mô và phạm vi hoạt động của BlackRock trong ngành tài chính là không đối thủ.
BlackRock được thành lập vào năm 1988 tại Thành phố New York bởi Larry Fink với mục tiêu quản lý tài sản và rủi ro cho các tổ chức tài chính. Ngày nay, BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, quản lý một danh mục đầu tư trị giá 10 nghìn tỷ USD.
Theo Marketwatch, hiện có khoảng 40 nghìn tỷ USD đang lưu hành trên toàn thế giới, có nghĩa là BlackRock đang quản lý khoảng 1/4 số tiền này. Hãy bỏ qua Tesla và Amazon với những CEO lập dị, đam mê khám phá không gian; BlackRock và vị CEO khá kín tiếng của nó mới là những người khổng lồ thực sự trên sân khấu tài chính toàn cầu.
Quản lý hiệu quả là chìa khóa thành công trong thế giới kinh doanh năng động. Các doanh nghiệp như BlackRock có thể không phải là những cái tên quen thuộc, nhưng thành công của họ xuất phát từ cam kết sâu sắc với việc học hỏi và thích ứng liên tục.
Làm thế nào mà BlackRock trở thành nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới và điều đó có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế toàn cầu hiện tại và tương lai?
Đế chế truyền thông
BlackRock và Vanguard là hai trong số ba công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Công ty thứ ba là State Street, và cổ đông lớn nhất của nó là Vanguard. Dường như mọi con đường đều dẫn về BlackRock. Vanguard là cổ đông lớn nhất của BlackRock. Bản thân Vanguard có cấu trúc sở hữu phức tạp và nhiều gia đình giàu có và lâu đời trên thế giới có thể liên kết với các quỹ của Vanguard.
Jeannette Copperman viết trong một bài báo trên Common Reader: “Vanguard và BlackRock là hai cổ đông lớn nhất của Time Warner, Comcast, Disney và News Corp, bốn trong số sáu công ty truyền thông kiểm soát hơn 90% bối cảnh truyền thông Hoa Kỳ.”
Cùng nhau, BlackRock và Vanguard sở hữu 18% Fox, 16% CBS, 13% Comcast — công ty sở hữu NBC, MSNBC, CNBC và tập đoàn truyền thông Sky, 12% CNN và 12% Disney — công ty mẹ của nhiều công ty con khác.
Những gã khổng lồ trong lĩnh vực truyền thông có thể tỏ ra là đối thủ, nhưng thực tế đều thuộc sở hữu của cùng một công ty. Quyền kiểm soát nội dung của BlackRock trong các công ty mà nó có cổ phần còn gây tranh cãi, nhưng vấn đề là nó có thể định hướng câu chuyện toàn cầu và ảnh hưởng đến địa chính trị ở quy mô lớn.
Vũ khí bí mật của BlackRock
Trong khi BlackRock và Vanguard định hình bối cảnh truyền thông thế giới, thì vũ khí bí mật của BlackRock, một thuật toán giao dịch tiên tiến có tên Aladdin, đã định hình thị trường toàn cầu trong nhiều thập kỷ.
Chương trình công nghệ này, theo một số ước tính, vận hành khối tài sản trị giá hơn 21,6 nghìn tỷ USD, được ông Fink và một số đồng nghiệp phát triển vào năm 1988. Aladdin là viết tắt của “Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network” — một hệ thống thực hiện trung bình 250.000 giao dịch mỗi ngày.
Aladdin thực hiện giao dịch trên mọi loại tài sản và chỉ đạo hành động của Cục Dự trữ Liên bang cùng hầu hết các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ. Nó kiểm soát hơn một nửa số quỹ ETF, 17% thị trường trái phiếu và 10% thị trường chứng khoán.
Hệ thống này thu thập dữ liệu từ mọi thị trường, mọi công ty và mọi tài sản, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tính toán các giao dịch cần thực hiện trong thời gian ngắn hơn cả thời gian não bạn gửi tín hiệu điện qua hệ thần kinh đến ngón tay.
Mạng lưới của Aladdin bao gồm khoảng 5.000 siêu máy tính, đóng vai trò như hệ thống thần kinh trung ương cho các nhà đầu tư và quản lý tài sản phức tạp nhất thế giới.
Tất cả các ngân hàng và quỹ lớn đều dựa vào Aladdin và trí tuệ nhân tạo của nó để đánh bại thị trường, điều này đặt ra một số câu hỏi cơ bản về tính bền vững của hệ thống tài chính hiện tại.
Trong khi các chương trình AI trở nên phức tạp hơn và có thể đạt đến mức có tri giác, Aladdin đã âm thầm định hình nền kinh tế thế giới, làm cho các nhà quản lý tài sản lớn nhất trở nên lớn mạnh hơn và giải cứu cả chính phủ. Kỷ nguyên của AI không còn là tương lai, nó đã tồn tại hàng thập kỷ. Và giờ đây, nó đã được tích hợp vào hệ thống tài chính của con người đến mức thế giới sẽ sụp đổ nếu thiếu nó.
Quyền lực của số ít
Nếu mạng lưới của Aladdin bị hack, nó có thể gây ra tác động nhanh chóng và thảm khốc đến nền kinh tế toàn cầu. Vấn đề còn lớn hơn là sự độc quyền mà thuật toán này đã tạo ra. Về cơ bản, BlackRock cho những người trả giá cao nhất thuê thuật toán vàng của mình — chủ yếu là các quỹ phòng hộ lớn và các ngân hàng lớn. Mô hình này khiến các nhà đầu tư nhỏ gặp bất lợi lớn và trao quyền điều hành nền kinh tế vào tay những công ty như BlackRock và Vanguard.
Grégoire Favet, nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình BFM Business, cho biết: “Ngay khi BlackRock trở thành một trong những cổ đông của bạn, công ty của bạn sẽ nổi bật và đạt được uy tín lớn. Khi bạn là Larry Fink, bạn có thể đàm phán ngang hàng với giám đốc IMF hoặc nguyên thủ quốc gia. Ông Fink đã được tiếp đón hai lần tại Élysée kể từ khi Emmanuel Macron được bầu.”
Chìa khóa thành công
Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra, Aladdin đã được mọi ngân hàng lớn cũng như người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhờ cậy.
Chính phủ Hoa Kỳ đã nhờ Aladdin xác định những tài sản nào nên giữ lại và bán tại Bear Stearns Cos., một ngân hàng đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York, công ty môi giới và giao dịch chứng khoán đã phá sản vào năm 2008 và sau đó được bán cho JPMorgan Chase.
Thành công của Aladdin trong việc ngăn chặn thế giới rơi vào khủng hoảng tài chính hoàn toàn đã giúp nó có được vị trí đáng kể trong số các cơ quan quản lý thế giới. Aladdin được tự do quyết định cách xử lý số tiền 2 nghìn tỷ USD được in sau cuộc Đại suy thoái. Phần lớn số tiền này được đầu tư vào trái phiếu và các công ty thế chấp và ngân hàng mà BlackRock đã đầu tư rất nhiều.
Vào năm 2017, ông Fink đã khởi động một dự án mới tại BlackRock có tên Monarch, thay thế nhiều nhà quản lý quỹ của công ty bằng thuật toán. Theo Investopedia, hiện nay, hơn 70% giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ được thực hiện bởi các robot.
Tầm ảnh hưởng của BlackRock và thuật toán toàn năng của nó là không thể đánh giá thấp. Tính đến năm 2021, ít nhất ba giám đốc điều hành của BlackRock giữ những vị trí quan trọng trong nội các của Tổng thống Joe Biden. Biden đã bổ nhiệm giám đốc điều hành BlackRock Brian Deese làm Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia, và Adewale Adeyemo, cựu chánh văn phòng của giám đốc điều hành BlackRock, làm quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính.
Danh sách các công ty được quản lý bởi BlackRock
BlackRock quản lý một danh mục đầu tư rộng lớn gồm các công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số công ty đáng chú ý mà BlackRock nắm giữ cổ phần lớn, dựa trên dữ liệu mới nhất:
Lĩnh vực Công nghệ
Apple Inc.: 1,031 triệu cổ phiếu (195,89 tỷ USD)
Microsoft Corporation: 546 triệu cổ phiếu (196,56 tỷ USD)
NVIDIA Corporation: 81 tỷ USD
Alphabet Inc. (Google): 67,2 tỷ USD
Tesla Inc.: 57 triệu cổ phiếu (48,45 tỷ USD)
Lĩnh vực Y tế và Dược phẩm
Pfizer Inc.: 407 triệu cổ phiếu (14,652 tỷ USD)
Johnson & Johnson: 327 triệu cổ phiếu (55,59 tỷ USD)
Merck & Co., Inc.: 188 triệu cổ phiếu (20,68 tỷ USD)
Abbott Laboratories: 134 triệu cổ phiếu (14,74 tỷ USD)
Eli Lilly and Company: 70 triệu cổ phiếu (31,5 tỷ USD)
Lĩnh vực Hàng tiêu dùng
Procter & Gamble: 6,70% cổ phần (75 tỷ USD)
Nestle: 1,30% cổ phần (36 tỷ USD)
Unilever: 3,50% cổ phần (21 tỷ USD)
Lĩnh vực Năng lượng và Tiện ích
Exxon Mobil: 6,7% cổ phần (55 tỷ USD)
Chevron Corporation: 4,6% cổ phần (40 tỷ USD)
NextEra Energy: 5,1% cổ phần (12 tỷ USD)
Các nắm giữ đáng kể khác
Bank of America: 490 triệu cổ phiếu (14,7 tỷ USD)
Cisco Systems: 350 triệu cổ phiếu (19,25 tỷ USD)
Oracle Corporation: 125 triệu cổ phiếu (15,625 tỷ USD)
Walmart: 295 triệu cổ phiếu (47,2 tỷ USD)
Intel Corporation: 344 triệu cổ phiếu (12,04 tỷ USD)
McDonald's Corporation: 51 triệu cổ phiếu (14,79 tỷ USD)
Những con số này phản ánh sự ảnh hưởng đáng kể của BlackRock trên nhiều ngành công nghiệp và chiến lược đa dạng hóa trong việc quản lý danh mục đầu tư.
![Cristian, Bennn & Trammeo - 999 [Music Video]](https://static.wixstatic.com/media/41a9b2_e57dfa70843e4f7cbae1bc452a7bcf1a~mv2.png/v1/fill/w_1228,h_692,fp_0.50_0.50,q_95,enc_auto/41a9b2_e57dfa70843e4f7cbae1bc452a7bcf1a~mv2.png)
Comments